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[多选题]

对于可信客户,外商直接投资收益人民币汇出,银行需审核的材料包括()

A.跨境业务人民币结算付款说明

B.与本次汇出相关的董事会利润分配决议(或合伙人利润分配决议)

C.证明本次利润情况的财务报表,包括会计师事务所出具的相关年度财务审计报告

D.最近一期的验资报告、相关年度的资产负债表和现金流量表

E.纳税证明材料

F.如为外商投资合伙企业,还需提供外国合伙人出资确认登记证明和利润分配协议

提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-06
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[196.***.***.104] 1天前
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第1题
外商直接投资收益汇出是指外商投资企业在境内直接投资获得的利润、股息和利息等收益的汇出业务。()
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第2题
可信客户办理单笔50万元(含)以下的服务贸易跨境人民币汇出,银行原则上可不审核交易单证。()
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第3题
对于客户在营业网点以人民币资金直接办理购汇汇出业务的,经办人员应确保购付汇用途一致()
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第4题
审核关注客户外商直接投资收益利润汇出,应审核会计师事务所所出具的()

A.相关年度的财务审计报告

B.最近一期的验资报告

C.相关年度的资产负债表和现金流量表

D.外债业务登记凭证

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第5题
根据2022年版银行跨境人民币展业规范,对于()中的优质企业,银行可实施简化流程,凭《跨境人民币结算付款说明》或付款指令为其直接办理跨境结算

A.贸易新业态客户

B.可信客户

C.关注客户

D.A类客户

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第6题
对技术进口/出口项下资金汇出/汇入项下,依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范,对于可信客户(单笔40万元以上)的单据审核,下列说法正确的是()

A.客户无需填写《跨境业务人民币结算付/收款说明》

B.银行应审核相应合同(协议)或发票(付款通知)

C.对于限制类技术进出口无需审核其它单证

D.限制类技术进出口需审核工商部门颁发的《技术进出口许可证》

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第7题
技术进口项下资金汇出可信客户应审核()

A.跨境人民币结算付款说明

B.合同(协议)或发票(付款通知)

C.限制类技术进出口:商务部门颁发的《技术进出口许可证》

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第8题
跨境汇款时,对由于客户填写汇款信息严重缺失等原因造成无法汇出的汇款,退回(),由()取消该笔汇款,对于当日交易汇款资金及手续费自动退回客户账户

A.汇入账户开户行网点、网银

B. 汇入账户开户行网点、前台柜员

C. 汇出账户开户行网点、前台柜员

D. 汇出账户开户行网点、网银

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第9题
银行在为客户办理人民币境外直接投资资金汇出时,对于关注客户,还可要求其提供哪些材料?()

A.经审计的证明资金来源的财务报表、报告等

B.境外投标书、相关协议、合同等,应当有境外官方认可的证据,或银行保函、相关保险单据等可信第三方的相关证据加以佐证

C.资金使用具体计划

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第10题
客户在营业网点以人民币资金直接办理购汇汇出业务的,经办人员应确保购付汇用途一致()
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第11题
银行为境内机构办理境外人民币直接投资汇出时,其人民币资金和外汇资金之和,不得超过境外直接投资主管部门核准的()。

A.境外直接投资总额

B.境外注册资本总额

C.投资总额与注册资本之和

D.投资总额与注册资本的差额

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