【资料】2018年12月31日，出纳肖兰从银行取回对账单（图2），对银行存款（见第1题）进行核对。【要求】编制银行存款余额调节表（图3）。请在附件下载相关单据，在excel表完成后直接拍照或者截图放到答题板上提交图2

图3

提问人：网友qiu617 发布时间：2022-01-07

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第1题

某企业在2018年3月31日，资产负债表显示流动资产为200万元，流动负债为80万元；企业的资产总额为330万元，所有者权益总额为230万元。下列各项中，计算正确的有（）。

A、该企业拥有非流动资产130万元

B、该企业拥有非流动资产50万元

C、该企业的非流动负债为150万元

D、该企业的非流动负债为20万元

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第2题

计算填表题（一） 1、某企业2014年7月31日银行存款的账面余额为835 000元，开户银行送来对账单，其银行存款余额为808 000元。经查对，发现有以下几笔未达账项： (1)7月30日，委托银行收款56 000元，银行已收入企业的银行存款户，但收款通知尚未送达企业。 (2)7月30口，企业开出现金支票——张，计5 000元，企业已减少银行存款，但银行尚未记账： (3)7月31日，银行为企业支付电话及电费7 000元，银行已减少企业的银行存款，但企业尚未记账。 (4)7月31日，企业收到外单位转账支票一张，68 000元，企业已收账，银行尚未记账。 2、要求：（1）根据以上资料所述未达账顶，编制银行存款余额调节表，确立企业月末实际可用的银行存款余额。（2）假定银行对账单所列企业存款无误，末达账项也由双方查明无误，在编制调节表时所发现的错误数额是多少?企业银行存款的账面余额应是多少?

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第3题

根据以下资料编制银行存款余额调节表。

长城工厂2002年5月31日银行存款日记账和银行对账单资料如下：

银行存款日记账单位：长城工厂
2002年		记账凭证		摘要	结算凭证		收入	支出	余额
2002年		记账凭证			结算凭证					月	日	收	付	种类	号数
5					余额								355280
	20	6		销售A产品	电汇		8000
	21		8	购材	转支	801		3500
	22		9	购销材料	转支	802		14140
	23	7		收回欠款	汇票		4800
	24		10	支付水电费	转支	803		780
	25		11	支付保险费	转支	804		460
	26	8		销售B产品	支票		6800		356000

银行对账单单位：长城工厂　账号：100658
2002年		摘要	结算凭证		存入	支出	余额
2002年			结算凭证					月	日	种类	号数
5	20		余额								355280
	21	三维公司	电汇		8000
	22	料款	转支	801		3500
	23	水电费	转支	803		780
	24	永虹工厂	汇票		26000
	26	支付运费	转支	806		800
	27	长虹工厂	电汇		4800		389000

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第4题

【目的】练习银行存款余额调节表的编制。

【资料】大华公司2006年5月30日银行对账单存款余额为26900元，银行存款日记账账面余额为15050元。在对账中发现下列未达账项：

1．向银行借款9800元，银行已转入本公司存款户，但本公司尚未记账；

2．送存银行一张支票1220元，因对方存款不足而被退回，公司尚未接到通知；

3．向供货方开出一张支票4810元，因持票人尚未到银行办理手续，银行尚未入账；

4．公司收入1260元，已送存银行，但银行尚未入账；

5．银行已从本公司账户中划转利息费用280元，但公司未接到通知而尚未入账。

【要求】根据上述资料，编制银行存款余额调节表。

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第5题

[计算题]某企业2011年11月30日银行存款日记账余额304万元，银行对账单余额297.4万元。经逐笔核对，发现有以下来达账项：（1）企业开出一张支票0.4万元购买办公用品，企业已登记入账，但银行尚未登记入账；（2）企业将销售商品收到的转账支票10万元存入银行，企业已登记入账，但银行尚未登记入账；（3）银行受托代企业支付水电费1万元，银行已经登记入账，但企业尚未收到付款通知单、未登记入账；（4）银行已收到外地汇入货款4万元登记入账，但企业尚未收到收款通知单、未登记入账。要求：根据上述资料，填制该企业2011年11月30日的银行存款余额调节表。