资料:某工厂20X2年7月1日库存现金日记账的期初余额为960元,该厂7月份发生下列有关经济业务: 1日,车间技术
资料:某工厂20X2年7月1日库存现金日记账的期初余额为960元,该厂7月份发生下列有关经济业务:
1日,车间技术员借支差旅费300元,以现金支付。
1日,厂长预借差旅费600元,以现金支付。
2日,开出现金支票,从银行提取现金650元备用。
2日,以现金购买财务科办公用品100元。
3日,以现金支付工厂行政管理部门设备修理费170元。
10日,以现金支付法律咨询费160元。
11日,开出现金支票,从银行提取现金29000元,备发工资。
12日,以现金29000元发放工资。
18日,以现金60元购买车间办公用品。
19日,职工缴来工具赔偿费120元。
23日,用现金支付采购材料运杂费80元。
27日,外单位职工以现金支付借打长途电话费6元。
30日,车间技术员报销差旅费260元,收回现金40元。
30日,厂长报销差旅费660元,多余部分以现金补付。