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[判断题]

按规定及时进行往来对账,查清未达。存放资金往来账要换人逐笔勾对,及时核对综合业务系统清算资金账户,定期核对行(社)内往来账。()此题为判断题(对,错)。

提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-06
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第1题
会计主管应负责或督促指定对账人员按日在综合业务系统进行社内往来对账,按进行银企和社内往来账务核对和重点账户上门对账工作,及时收回对账回单,对未达款项查明原因及时处理,认真登记对账登记簿,按月装订调节表()

A.日

B.月

C.季

D.年

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第2题
下列关于银企对账的描述,()是错误的。

A. 明细账对账是指上海银行根据约定向开户单位发放逐笔反映一定时期内支付结算往来明细及余额的对账单,开户单位凭以核对账务的对账方式。

B. 余额对账单回执纳入会计档案管理,保管期限为五年。

C. 对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的,属于本行错账的,由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整;属于客户错账的,应及时通知单位调整。

D. 明细对账单应指定专人打印,加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。

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第3题
下列关于银企对账的描述,()是错误的。
A.明细账对账是指上海银行根据约定向开户单位发放逐笔反映一定时期内支付结算往来明细及余额的对账单,开户单位凭以核对账务的对账方式。

B.余额对账单回执纳入会计档案管理,保管期限为五年。

C.对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的,属于本行错账的,由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整;属于客户错账的,应及时通知单位调整。

D.明细对账单应指定专人打印,加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。

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第4题
集中监督、分散逐笔对账的联行往来设置的四个会计科目中,联行来账和未核销报单款项科目属过渡性质,年终未达
账全部查清后,这两个科目应无余额。( )
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第5题
《晋商银行银企对账管理办法》规定:采取面对面或邮寄对账时,必须同时满足以下条件,方可视为有效对账,否则视为无效对账()。

A.按规定收回纸质对账回执

B.对账回执上按规定注明单位客户余额及核对结果、加盖预留银行印鉴,并由其经办人员签名或盖章,且预留银行印鉴核验相符

C.未达账项已逐笔核实查清

D.未达账项已通过“未达账项调节表”调平,账户余额及发生额均已核对相符

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第6题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》中关于银企对账的规定,对收回纸质对账回执中记载的未达账项,换人查清未达账项后,应要求客户在对账回执背面加盖预留印鉴以证明认可该笔未达账项的核实结果,()须对背面加盖的印鉴进行手工折角核对。

A.分行对账业务员

B.分行对账专管员

C.支行账户管理员

D.支行行印鉴卡专管员

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第7题
在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成

A.3

B. 5

C. 7

D. 10

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第8题
根据集团工单财资〔2015〕48号文的规定,要夯实银行账户管理基础,要重点核查账户月对账制度是否执行到位,是否及时编制银行存款调节表,对存在连续个月的银行未达账项,需要组织落实情况()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题
在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成

A.3

B.5

C.7

D.10

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第10题
在辖内往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成

A.3

B. 5

C. 7

D. 10

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