题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据起息日的远近，掉期汇率可分为（）。

A.近端汇率

B.远端汇率

C.起始汇率

D.末端汇率

提问人：网友sunguangqing 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

外汇掉期是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。（）

A.对

B.错

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第2题

下列关于外汇掉期的定义中正确的是（）。

A.交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

B. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

C. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

D. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

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第3题

（）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。A.外汇远

（）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

A.外汇远期

B.外汇掉期

C.货币互换

D.外汇期权

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第4题

在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式不包括（）。A.即期对远期的掉期交易B.远期对远

在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式不包括（）。

A.即期对远期的掉期交易

B.远期对远期的掉期交易

C.隔夜掉期交易

D.即期对即期的掉期交易

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第5题

以下属掉期外汇买卖的特征的是（）。

A.金额相同，

B. 起息日相同，

C. 起息日不同，

D. 交易方向相反。

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第6题

远期结售汇、人民币与外币掉期交易的起息日不得为人民币非工作日，交割日遇有国内非工作日时，顺延至（）营业日。

A.下一

B. 第一

C. 第二

D. 第三

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第7题

外汇掉期交易的功能有()。

外汇掉期交易的功能有（)。

A、投机

B、调整起息日

C、防范风险

D、调整结构

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第8题

远期结售汇、人民币与外币掉期交易的起息日不得为人民币非工作日，交割日遇有国内非工作日时，顺延至（)营业日。

A.下一

B.第一

C.第二

D.第三

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第9题

掉期外汇买卖的起息方式可以是（）。

A.当天起息

B. 即期起息

C. 倒起息

D. 远期起息

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第10题

现有客户办理了我行新模式结存，本金1亿元，期限3个月，起息日为2020年1月6日，收益率水平为1、65%/3、7%/3、8%，看涨期权行权汇率设置为N+0、035（N为起息日bloomberg于东京时间15:00公布的BFIX EURUSD即期汇率），看跌期权行权汇率设置为1、010，观察日设置为产品到期日前第三个工作日。问（1）计息天数为（）天，观察日为2020年4月（）日

A.90；1

B.91；2

C.92

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