下列关于投资风险测度的说法中,错误的是()
A.风险的测度是风险管理的基础
B.风险测度的质量,很大程度上决定了风险管理的有效性
C.风险测度分事前、事中和事后三类
D.事前风险测度通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况
A.风险的测度是风险管理的基础
B.风险测度的质量,很大程度上决定了风险管理的有效性
C.风险测度分事前、事中和事后三类
D.事前风险测度通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况
关于风险的测度,下列描述错误的是()。
A.风险管理的基础是风险的测度
B.风险测度分事前和事后两类
C.事后风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
D.事前风险测度衡量投资组合在当下的表现和风险情况
下列关于房地产投资方案风险测度评价的说法,正确的是()。
A.标准差越小的方案,风险越大
B.期望值越大的方案,风险越大
C.变异系数越大的方案,风险越大
D.概率值越大的方案,风险越大
下列关于债券的特征的说法中,错误的是 ()
A.债券是比较稳定的投资理财产品
B.债券的风险总是低于股票的风险
C.债券投资风险低,收益相对固定
D.相对于现金存款,债券的收益更加高
A.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险
B.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
C.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险
D.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险
下列关于基金投资风险的说法中,错误的是()。
A.基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性
B.基金的风险取决于基金资产的运作
C.基金的非系统性风险为零
D.基金的资产运作无法消灭风险
关于房地产投资方案风险测度评价的说法,正确的是()。
A.标准差越小的方案,风险越大
B.期望值越大的方案,风险越大
C.变异系数越大的方案,风险越大
D.概率值越大的方案,风险越大
下列关于VaR的说法中,错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于客户投资风险承受能力的说法中,错误的是()。
A.客户年龄越大,能承受的投资风险越低
B.风险承受能力随着受教育程度的增加而增加
C.理财目标的弹性越大,可承受的风险越小
D.收入水平与风险承受能力正相关
下列关于基金投资的风险,说法错误的是()。
A.基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性
B.基金的风险取决于基金资产的运作
C.基金的非系统性风险为零
D.基金的资产运作无法完全消除风险
A.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
D.β值只反映市场风险,而标准差还反映特定风险
A.β值测度系统风险,而标准差测度整体风险
B.β值测度财务风险,而标准差测度经营风险
C.β值只反映市场风险,而标准差还反映特定风险
D.β值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
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