题目内容
（请给出正确答案）
A.本市某企业每天的零星现金支付额为6000元，根据银行规定，该单位库存现金的最高限额应为18000元
B.开户单位在销售活动中，可以对现金结算给予比转账结算优惠的待遇
C.保留账外公款就是所谓的小金库
D.在一般情况下，开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付
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A.本市黄浦区某企业每天的零星现金支付额为6 000元，根据银行规定，该单位库存现金的最高限额应为18 000元
B.保留账外公款就是所谓的“小金库”
C.开户单位在销售活动中，可以对现金结算给予比转账结算优惠的待遇
D.在一般情况下，开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付
A.开户单位应当建立健全现金账目。逐笔记载现金支付
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
C.单位可以由一人办理货币资金业务的全过程
D.不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
A.开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
C.单位可以由一人办理货币资金业务的全过程
D.不准将单位收入的现金以个人名义存人储蓄
A.本市某企业每天的零星现金支付额为6000元,根据银行规定,该单位库存现金的高限额应为18000元
B.开户单位在销售活动中,可以对现金结算给予比转账结算优惠的待遇
C.保留账外公款就是所谓的“小金库”
D.在一般情况下,开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付
下列关于现金管理目的的说法中，错误的是()。
A.满足应急资金的需求
B.满足未来消费的需求
C.保障家庭生活的安全、稳定
D.满足财富积累的需求
下列各项中，符合现金管理基本要求的有（）。
A、开户单位在购销活动中不得对现金结算给予比转帐结算优惠的待遇
B、开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额
C、不准单位之间相互借用现金
D、一个单位在几家银行开户的，只能在一家开户银行开设一个基本存款帐户。
A.库存现金、银行存款日记账的登记由出纳负责
B.库存现金要设置审批权限
C.要对库存现金日清月结
D.库存的纸币和铸币，应实行分类保管
A.现金管理主要是指交易性现金、预防性现金和投机性现金的管理
B. 现金管理的目标是加快现金的周转速度，尽量减少现金的持有量
C. 确定最佳现金持有量是利用存货模式，需要考虑持有成本和短缺成本
D. 最佳现金持有量是使持有现金总成本最小的现金持有量
A．只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求
B．只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求
C．现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款
D．现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
A.向个人收购农副产品或其他物资，超过30 000元，就不能使用现金
B.单位留存现金的最高数额为10 000元
C.出差人员必须随身携带的差旅费可以用现金支付
D.1000元以下的办公用品购置费可以用现金支付
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