题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
证券的期望收益率与下列因素中的（)有关
A.无风险利率
B.市场证券组合收益率
C.该种证券的系数
D.市场风险溢酬
提问人：网友yangchen4404
发布时间：2022-01-07
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A. 每种有价证券收益率的几何平均值
B. 每种有价证券收益率的方差
C. 每种有价证券收益率的加权平均值
D. 每种有价证券收益率的简单平均值
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第2题
关于APT模型中因子数量的说法正确的是
A、A因子数量与APT是否成立无关
B、B因子数量不能大于非冗余证券的数量（完全相同的两个证券称为冗余证券）
C、C构造无套利组合时因子越多所需要的非冗余证券就越多
D、D因子数量越多APT模型越准确
第3题
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足w1+W2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为1，即W1b1+w2b2+…十wNbN=1
C.该组合具有正的期望收益率，即X1Er1+X2Er2+…+xNErN>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
第4题
如果向一只[图]=1.0的投资组合中加入一只[图][图]1.0...
如果向一只
=1.0的投资组合中加入一只
1.0的股票，则下列说法中正确的是
A、投资组合的值上升，风险下降
B、投资组合的值和风险都上升
C、投资组合的值下降，风险上升
D、投资组合的值和风险都下降
第7题
甲公司发行面值为1000元，票面利率10%，期限5年，且到期一次还本付息的债券，发行价格为1050元。乙投资者有能力投资，但想获得8%以上的投资报酬率，则（ ）。
A、甲债券的投资收益率为8.25%，乙投资者应该投资
B、甲债券的投资收益率为7.4%，乙投资者不应该投资
C、甲债券的投资收益率为7.4%，乙投资者应该投资
D、甲债券的投资收益率为8.25%，乙投资者不应该投资
第8题
有一5年期国债，面值1000元，票面利率12%，单利计息，到期时一次还本付息。假设必要收益率为10%（复利、按年计息），其价值为（ ）元。
A、1002
B、990
C、993.48
D、898.43
第9题
下列关于债券价值的表述中，正确的有（ ）。
A、债券面值越大，债券价值越大
B、息票率越大，债券价值越大
C、必要收益率越大，债券价值越小
D、如果必要收益率高于息票率，债券价值低于面值
E、随着到期时间的缩短，债券价值逐渐接近其票面价值。
第10题
关于股票估价与债券估价模型的表述中，正确的有（ ）。
A、股票和债券的价值等于期望未来现金流量的现值
B、普通股价值决定于持续到永远的未来期望现金流量
C、普通股未来现金流量必须以对公司未来盈利和股利政策的预期为基础进行估计
D、股票股利与债券利息相同，在预测公司价值时均应使用税后值
E、债券利息与股票股利不同的是债券利息可以税后支付
