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[单选题]

公司实行银行账户统一管理。各单位开立、变更和撤销银行账户，最终审批权归属于（)。

A.公司财务部

B.公司总会计师

C.炼化工程(集团)股份有限公司财务部门

D.中国石化集团公司财务部

提问人：网友吴欢 发布时间：2022-05-19

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第1题

各单位系统外部的收付款结算业务，以及系统内部关联交易结算业务，原则上必须通过财务公司账户进行结算。特殊情况下需通过公司其他银行账户进行资金收支业务的，必须报经（)同意后方可执行。

A.中国石化集团公司财务部

B.公司财务部

C.炼化工程公司财务部

D.公司总会计师

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第2题

各单位根据国家相关政策或地方政府有关规定，必须开立的特定用途专用账户，由（)实行专项管理，账户资金使用必须按照公司财务部批准的范围内进行，严禁各单位超规定范围使用。

A.公司财务部

B.各单位

C.炼化工程集团公司

D.中国石化集团公司财务部门

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第3题

集团公司实行银行账户统一管理制度，银行账户开立、变更及撤销必须按管理关系报总部财务部审批，未经批准，不得擅自开立、变更和撤销银行账户（）

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第4题

各级公司银行账户开立、变更、撤销均需总部批准，所有银行账户均纳入总部资金管理平台统一管理

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第5题

各单位经批准开立的银行账户实行限额管理，限额额度由公司财务部核定并下发到有关单位。日存款余额原则上控制在限定范围内，每月营业终了，超限额资金需及时归集到（)。

A.基本账户

B.专项存款账户

C.财务公司账户

D.特定存款账户

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第6题

期货公司在何种情况下，需向监控中心备案？（)

A.开立保证金账户

B.撤销保证金账户

C.变更保证金账户

D.变更主办存管银行

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第7题

股份公司财务部对各单位开立银行账户业务，实行集中审批，未经股份公司财务部审批，一律不得开立账户（）

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第8题

中央预算单位开立、变更、撤销银行账户，实行财政审批、备案制度。（)

中央预算单位开立、变更、撤销银行账户，实行财政审批、备案制度。()

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第9题

公司资金实行（)管理，所有回收资金均纳入公司“资金池”，公司根据各单位的资金需求统筹安排对外支付。

A.财务公司账户

B.外部银行账户

C.内部银行账户

D.收支两条线

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第10题

各级公司所有银行账户的开立、变更、撤销均需总部审批后办理，未经总部审批开立的账户，视同“小金库”

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第11题

甲公司在A银行开立了基本存款账户，因向B银行借款在B银行开立了一般存款账户。根据支付结算法律制度的规定，下列说法正确的有()。

A.甲公司应当先在B银行开立基本存款账户，而后才能在B银行开立一般存款账户

B.甲公司未清偿其欠付B银行债务的，不得申请撤销其在B银行开立的一般存款账户

C.甲公司未清偿其欠付B银行债务的，不得申请撤销其在A银行开立的基本存款账户

D.甲公司撤销其在B银行开立的一般存款账户时，可以将该账户内剩余资金以现金形式提取出来，用于发放职工工资

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