某公司货币资金收支平衡，预计货币资金年需求量为250000元，现金与有价证券的交易成本每次为500元，有价证券年

某企业年度货币资金需要量为80万,每次有价证券转换货币资金成本100元,有价证券年利率10%.假定货币资金收支转为核定,计算货币资金的最佳持有量,转换次数,货币资金的总成本。

某企业现着手编制2019年6月份的现金收支计划。预计2019年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款利率为10%，银行要求借款金额为1000元的倍数；且补偿性余额比率为10%，现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。 要求： （1）计算经营现金收入； （2）计算经营现金支出； （3）计算现金余缺； （4）确定是否需要向银行借款？如果需要向银行借款，请计算借款的金额以及借款的实际利率；

证券经营机构以营利为目的的并以自有资金和账户买卖有价证券的行为是证券经营机构的（）

货币市场一般是指专门融通短期资金和交易期限在一年以内(包括一年)的有价证券市场，包括银行短期借贷市场、银行间同业拆借市场、商业票据市场、银行承兑汇票市场、可转让大额定期存单市场及中期国债等。

某公司的原材料购买和产品销售均采用信用方式，其应收账款的平均收账期为80天，应付账款的平均收账期为95天，从原材料购买到产成品销售的期限为105天。

在确定信用标准时，只要提供商业信用增加的成本低于扩大销售增加的利益，企业就可以进一步提供商业信用。(  )

企业花费的收账费用越多，坏账损失就一定越少。(  )

在存货经济进货批量的基本模型中，存货的进价成本、订货固定成本和储存固定成本均为常量，但短缺成本是决策相关成本。(  )

企业营运资金余额越大，说明企业风险越小，收益率越高。(  )

信用条件是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以预期的坏账损失率表示。(  )