题目内容
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[主观题]
只要不是故意将较高或较低系数的证券加入到证券组合中，组合中证券种类的增加不会引起组合的系
数的显著变化。()
提问人：网友heysein
发布时间：2022-01-06
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当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择哪些 ()的证券。
A．贝塔系数较低
B．贝塔系数较高
C．不能参考贝塔系数
D．无法判断
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第2题
证券市场线表明β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些
低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。()
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A．正确
B．错误
第3题
证券市场线表明β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些
低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）
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A．正确
B．错误
C．放弃
第4题
证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，以下说法正确的是()。
A.当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益
B.当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益
C.在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失
D.在熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失
第5题
用β系数测度某种债券的风险时，下列说法正确的是（)
A.β越小，这种证券的风险程度较低，但其收益水平也较低
B.β越大，这种证券的风险程度较低，但其收益水平也较低
C.β越小，这种证券的风险程度较低，但其收益水平较高
D.β越大，这种证券的风险程度较大，但其收益水平较低
第6题
证券市场线表明,β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性,以下说法正确的是()。
A.当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益
B.当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益
C.在熊市到来之际,应选择那些低口β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失
D.在熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失
第7题
用β系数测度某种债券的风险时，下列说法正确的是( )
A.β越小，这种证券的风险程度较低，但其收益水平也较低
B.β越大，这种证券的风险程度较低，但其收益水平也较低
C.β越小，这种证券的风险程度较低，但其收益水平较高
D.β越大，这种证券的风险程度较大，但其收益水平较低
第8题
根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。
A.因素敏感性系数较高的证券总是被高估的
B.因素敏感性系数较低的证券总是被高估的
C.套利机会会因为大量套利行为的发生而消失
D.只有非理性的投资者才会参与套利活动
第9题
有效边界的引入依靠以下( )原则。
A.对相同收益率和不同标准差的证券组合，选标准差小的
B.只要收益高，标准差大小不在乎
C.对相同标准差和不同收益率的证券组合，选收益率大的
D.如一种组合比另一种组合有较高收益与较低标准差，倾向选择前者
