题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

当持有分散化的投资组合时，单个证券对投资组合风险的影响取决于它的方差。（)

此题为判断题(对，错)。

提问人：网友cbz61 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（）。 A．单个证券的方差 B．投资比例C．证券之间

证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（）。

A．单个证券的方差

B．投资比例

C．证券之间的相关系（协方差）

D．离散标准差

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第2题

证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（)A．正确B．错误

证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。 ()

A．正确

B．错误

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第3题

在构建投资组合时，投资人首先通过方差报酬率最小化确定最优风险组合，如何确定最终投资比例则由投资者的风险偏好决定。（)

此题为判断题(对，错)。

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第4题

不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资组合风险为零。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，包括全部证券的投资组合风险为零。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于（）。

A.单个证券的方差

B.投资比例

C.证券之间的协方差

D.离散标准差

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第7题

组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。此题为判断题(对，错)。

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第8题

投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。此题为判断题(对，错)。

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第9题

以两种证券的组合为例，关于投资分散化对风险的影响，以下表述正确的是：

A.投资分散化不能有效地降低风险

B. 投资分散化可以完全消除风险

C. 随着风险小的资产投资比重增加，组合风险逐渐上升

D. 除非相关系数为1，通过证券组合可以降低风险

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第10题

证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于()。

A.单个证券的方差

B.投资比例

C.证券之间的相关系数(协方差)

D.离散标准差

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