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A.基金面值,人民币100元
B.基金面值,人民币1.00元
C.发行费用,人民币0.01元
D.发行费用,人民币].00元
A.开放式基金的持有期回报率为:RET=(D+P1-P0)/P0
B.投资者投资于封闭式基金获得的收益与投资于股票获得的收益类似,包括基金分红D.和基金价格变化形成的资本利得(P1-P0)(或资本损失)两部分
C.投资者投资于开放式基金的收益由两部分组成,基金分红D.和基金单位净值变化形成的资本利得(NAV1-NAV0)
D.一般,基金要将90%以上已实现的收益分配给基金投资者
A.封闭式基金的发行价格是指投资者购买基金证券的单价
B.根据相关规定,发行费用在扣减基金发行之中的会计师事务所的相关审计费、律师费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等等之后的余额要记入基金的资产
C.基金发行价格主要由基金面值和认购费用两部分构成
D.在我国,封闭式基金的发行主要采用网上定价发行的方式
关于投资基金的收益说法不正确的是()
A.开放式基金的持有期回报率为:RET=(D+P1-P0)/P0
B.投资者投资于封闭式基金获得的收益与投资于股票获得的收益类似,包括基金分红(D)和基金价格变化形成的资本利得(P1-P0)(或资本损失)两部分
C.投资者投资于开放式基金的收益由两部分组成,基金分红(D)和基金单位净值变化形成的资本利得(NAV1-NAV0)
D.一般情况下,基金要将90%以上已实现的收益分配给基金投资者
在我国,社保基金由两部分组成:一部分是社会保障基金,另一部分是社会保险基金。
A.正确
B.错误
A.开放式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价现象,并不必然反映单位基金份额的净资产值
B.绝大多数封闭式基金不上市交易,交易在投资者与基金管理人或其代理人之间进行
C.开放式基金没有发行规模限制,投资者可随时提出申购或赎回申请
D.开放式基金必须保持基金资产的流动性,在投资组合上须保留一部分现金和高流动性的金融工具
A.封闭式基金的价格通常比资产净价值低10%左右
B.封闭式基金在交易时有一定的折价
C.封闭式基金的折价率是不断变化的
D.封闭式基金通常折价发行
E.封闭式基金刚发行的时候,二级市场的交易价格比资产净值低
A.开放式基金的全部资金都用于证券投资,封闭式基金则保有一部分现金
B.对于开放式基金,投资者可以随时申购或赎回份额,而对于封闭式基金则不可赎回
C.开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的而封闭式基金的价格由市场供求关系确定
D.开放式基金的份额是可变的,而封闭式基金的份额是不变的
A.单位资产净值;单位资产净值
B. 单位资产净值;市场供求关系
C. 市场供求关系;单位资产净值
D. 市场供求关系;市场供求关系
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