题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

标准差衡量_____风险

A.总

B.不可分散

C.非系统

D.系统

提问人：网友tick8888 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

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第2题

标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是( )。

A．β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险

B．β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险

C．β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险

D．β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险

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第3题

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第4题

投资组合的预期收益：

A、可以大于投资组合中最高的证券的预期收益

B、可能低于投资组合中表现最差的证券的预期收益

C、与整体经济的表现无关

D、受投资组合内单个证券收益的限制

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第5题

市场的系统性风险通过以下方式衡量：

A、β为1.0

B、β为0.0

C、标准差为1.0

D、标准差为0.0

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第6题

Zelo，Inc.股票的β值为1.23。无风险收益率为4.5%，市场收益率为10%。Zelo股票的风险溢价是多少？

A、4.47%

B、5.50%

C、5.54%

D、6.77%

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第7题

投资组合多样化带来的大部分好处通常需要_____种不同的证券组合来实现。

A、3

B、6

C、20

D、50

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第8题

以下关于标准差的叙述，哪些是正确的？

A、标准差越大，风险越低

B、标准差是衡量波动性的指标

C、标准差越高，任何一年中的回报率就越不确定

D、标准差越高，预期收益越大

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第9题

以下哪些是可分散风险的例子？

A、一家公司备受尊敬的总裁突然辞职

B、核心员工突然辞职，接受主要竞争对手的雇佣

C、一家管理良好的公司会减少其劳动力，并使若干工作自动化

D、一家管理不善的公司由于销量不足而突然停业

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第10题

关于多样化原则不能得出的结论是：

A、集中投资两三股大型股票将消除所有风险

B、将投资集中在同一行业内的三家公司将大大降低整体风险

C、在众多不同资产上分散投资将消除所有风险

D、将投资分散到许多不同的资产中将消除一些风险

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