题目内容
（请给出正确答案）
A.企业现金收入应于当日送存开户银行
B.企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C.企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D.企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
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A.企业现金收入应于当日送存开户银行
B.企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C.企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D.企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
A.企业现金收入应于当日送存开户银行
B.企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C.企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D.企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的。可根据情况自主使用
A.按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定根据汇款内容及时填制各种汇款单，保证其准确无误且及时传递。
B.复核原始凭证的内容，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。
C.随时掌握现金、银行存款收支情况，收入现金及时存入银行，可以坐支现金。
D.建立支票领用登记手续，及时清理注销。
55．该企业货币资金循环的下列控制措施中，存在缺陷的有：
A．货币资金的收支业务均由主管领导授权或审查批准后方可办理
B．支票和印章由财务经理保管
C．收付款结算办理与审核相互独立
D．现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导批准后方可坐支
A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责
B.经管现金的出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等的账簿登记工作以及会计稽核和会计档案保管工作
C.单位应当加强库存现金库存限额的管理，在银行核定的库存限额内支付现金，不得任意超过库存现金的限额，超过库存限额的现金应及时存人银行
D.企业如需增加或减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定
E.单位必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算
现金的内部控制制度不包括（）。
A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责
B.企业支付现金，可以从本企业的现金收入中直接支付
C.企业的出纳人员应定期进行调换，不得一人长期从事出纳工作
D.企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算
现金的内部控制制度不包括()。
A．企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责
B．企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算
C．企业支付现金，可以从本企业的现金收入中直接支付
D．企业的出纳人员应定期进行调换，不得一人长期从事出纳工作
A.会同财政部制定财政性资金支付银行清算业务的制度规定，配合财政部管理和监督财政国库管理制度改革试点的实施
B.为财政部开设国库单一账户，办理国库单一账户与代理银行的收支清算业务
C.监督代理银行代理财政性资金支付的有关业务
D.定期向财政部国库管理机构报送国库单一账户的支出和现金情况。与财政部核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致
E.配合财政部制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准
A.外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录
B. 外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理
C. 开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续
D. 不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务
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