题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
（）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定
臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.极值理论法
D.基本指标法
提问人：网友huahuafdy
发布时间：2022-01-06
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A. 损失
B. 危机
C. 风险事故
D. 风险规避
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第2题
错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（）或者外部汇报不准确。
A.操作规范
B.监管职责
C.汇报义务
D.风险控制义务
第9题
根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（）
A.银行间的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的远期利率
D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平
第10题
我国商业银行流动性风险管理的通常做法是（）
A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B.将总行缺口集中到分行
C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
