间接标价法下，远期汇率升水，则用升水点数加即期汇率可得远期汇率

间接标价法下，远期汇率计算正确的是()。

直接标价法下，远期汇率计算正确的是()。

如果远期汇率报价采用点数报价法，在直接标价法下远期汇率等于即期汇率减去升水点数。

间接标价法下，远期汇率=即期汇率+贴水点或-升水点。()

在间接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水， 或远期汇率=即期汇率－贴水。

列关于远期汇率及升水、贴水的说法中正确的有（）。 A．远期汇率的决定因素主要是不同外币之间的利息率差别 B．若远期汇率高于即期汇率，二者之间的差异一般被称为升水 C．欧元与美元的即期汇率为1：1．2，远期汇率为1：1．1，此为升水 D．若远期汇率低于即期汇率，二者之间的差异则称为贴水 E．若远期汇率低于即期汇率，二者之间的差异则称为升水E．

非抛补套利是指套利者在转移资金的同时，通过远期交易将未来的外汇头寸予以抛补的套利行为

计算下列各货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.6420/30 6个月远期差价 290/280 即期汇率 AUD/USD=0.6650/60 6个月远期差价 275/265 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月的双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.2540/50 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.7960/70 3个月远期差价 30/40 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3月期的双向汇率。

面对如下汇率和利率： 即期汇率：JPY/USD 0.0100 90天美元债券年利率为4% 90天日元债券年利率为1%。 （1） 如果非抛补套利平价成立，投资者预期90天后的汇率为多少？ （2） 日本的一次大选刚刚结束。国际投资者认为，在大选中获胜的新总统会更加有力地支持企业界，因此，投资者们预期90天后的汇率将是JPY/USD 0.0122 。此时，假定你手上有10万美元，你将如何在外汇市场上进行操作？ （3） 如果市场上的交易者都与你进行了相同的操作，则外汇市场会发生什么？

某日在 纽约外汇市场上USD/HKD=7.7500/80 香港外汇市场上GBP/HKD=12.210/20 伦敦外汇市场航 GBP/USD=1.7880/90 如果不考虑其他费用，市场上是否会存在套汇机会？如果存在，某商人用1000万美元套汇的收益是多少？