题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
应填写差旅费报销单的是（)。
A.出差人员
B.出纳
C.会计
D.部门负责人
提问人：网友littlesuns
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A．现金付款凭证
B．现金收款凭证
C．银行收款凭证
D．转账凭证
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【资料】企业信息 成都挪亚有限公司为小规模纳税人，2018年11月29日准备前往银行办理开户。 （1） 企业名称：成都挪亚有限公司 （2） 企业地址：成都市武侯区温哥华大厦1号 （3） 电话：028-87390246 （4） 法定代表人：吴娜（身份证号码：510106197305080065） （5） 税务登记号：91510122060070633B （6） 注册资金：贰佰万元 （7） 经营范围：电子产品销售 （8） 开户银行：中国建设银行成都第九支行 （9） 银行账号：51001498408051514964 （10）会计主管：赵敏 （11）会计：罗强 （12）出纳：吴科（联系电话：028-86493244） （13）印鉴保管：罗强负责保管财务专用章，吴科负责保管法人代表名章 （14）邮编号码：610041 【要求】 （1）办理银行开户应准备的文件有哪些？ （2）签署《单位银行结算账户管理协议》。（见图5） 图5
（3）填写开立单位银行结算账户申请书。（见图6） 图6
请在附件下载相关单据，在excel表完成后直接拍照或者截图放到答题板上提交 注：图章供选择
第8题
【资料】2018年9月5日李莉应聘至成都汪汪有限公司（法人袁泉）当出纳，经培训后将接受出纳工作。因此，需要办理原出纳肖美与现出纳李莉的出纳交接。有关资料如下： （1）单位主管会计工作的负责人吴妮，由她监督出纳工作移交的过程。 （2）2018年9月5日肖美清点库存现金1956.20元，与昨日的库存现金日记账核对无误，保险柜钥匙两把及密码两个；多功能计算器、支付密码器各一个；电子保险柜、多功能防伪点钞机、电动凭证装订机、自动支票打字机各一台，功能完好。 （3）银行存款日记账余额为256999.25元。 （4）本年度库存现金日记账一本；银行存款日记账两本；收据一本；空白转账支票20张（10551001号至10551020）；银行对账单1-8月份共5份，8月份未达账项说明书一份。 （5）银行预留印鉴卡一张。 （6）相关印鉴有：财务处“银行收讫”印章一枚；“银行付讫”印章一枚；“现金收讫”印章一枚；财务处“现金付讫”印章一枚；法人名章一枚。 【要求】 （1）完成成都汪汪有限公司的出纳交接任务书。（见图1） 图1
（2）完成账簿启用及交接表。（见图2） 图2
（3）完成现金日记账和银行存款日记账的交接工作。（见图3和图4） 图3
图4
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