题目内容
（请给出正确答案）
【资料】广州市佳美服装有限公司取得现金零星收入2610元。出纳赵小凡整理现金，其中：百元面额20张，伍拾元面额10张，贰拾元面额3张，拾元面额5张。 【要求】以出纳赵小凡身份填制现金缴款单（见下图）。广州市佳美服装有限公司账号：44010509100712388811，开户银行：中国农业银行广州中山支行。请自行下载空白现金缴款单，在Excel表上完成。
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【资料】中州公司2007年5月31日有关资料如下：
1．出纳保管的库存现金1500元；
2．存放在银行里的款项120000元；
3．向银行借入3个月的款项100000元；
4．仓库里存放的原材料519000元：
5．仓库里存放的已完工产品194000元；
6．正在加工中的产品75500元；
7．应付外单位货款150000元；
8．向银行借入3年期以上的借款180000元；
9．房屋及建筑物1420000元；
10．所有者投入的资本3300000元；
11．机器设备2300000元；
12．应收外单位货款250000元；
13．本年累计实现的利润420000元；
14．以前年度实现的未分配利润550000元；
15．购买的专利权350000元；
16．提取的盈余公积530000元。
【要求】
判断上述资料中各项目所属的会计要素，并将各项目的金额一并填入表中，计算表内资产总额、负债总额、所有者权益总额是否符合“资产=负债+所有者权益”这一基本会计等式。
业务序号 | 会计要素及金额 | ||
资产 | 负债 | 所有者权益 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
┇ | |||
合计 | |||
(1)2日，出纳员开出现金支票(0615)，向银行提取现金100元，以备零星现金支用。
(2)3日，付总务部门报销办公用品一批计25元。
(3)4日，出纳员开出现金支票(0615)从银行提取现金19213元，供发放本月工资用。
(4)5日，将本月工资19213元如数发给职工。
(5)8日，付李立报销市内交通费10元。
(6)15日，将本厂零售部门交来零星货款收入现金250元入账。
(7)16日，将零星货款收入250元以送款单(2007)存入银行。
(8)20日，王山出差上海，来信要求汇给回程旅费50元(信汇108)。
(9)22日，支付市内材料运费300元，签付0857转账支票一张。
(10)25日，收到银行收款通知(托收承付No：1036收款通知联)，托收龙岩机械厂货款1000元，已经收账。
(11)30日，向市第一百货公司购买材料一批计150元已入库，签付转账支票(0858)一张。
(12)31日，收到红星机械厂转账支票(9184)一张计200元，偿还前欠款。
(附银行2007年3月对账单一份)
中国××银行对账单
户名：××厂 账号：580000 第1页
××年月日 | 摘要 | 种类 | 凭证号码 | 收入 | 付出 | 收或付 | 余额 | 复核 | 盖章 |
31 | 月初余额 | 收 | 21500 | ||||||
2 | 略 | 现 | 0615 | 100 | 21400 | ||||
4 | 略 | 现 | 0616 | 19213 | 2187 | ||||
16 | 略 | 送 | 2007 | 250 | 2437 | ||||
20 | 略 | 信汇 | 108 | 50 | 2387 | ||||
22 | 略 | 转 | 0857 | 300 | 2087 | ||||
25 | 略 | 托收 | 1036 | l000 | 3087 | ||||
30 | 略 | 无 | 036 | 40 | 3047 | ||||
31 | 略 | 托收 | 1050 | 18000 | 收 | 21047 |
要求：(1)根据经济业务编制收、付款凭证。
(2)根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并进行结账。
(3)根据银行存款日记账与银行对账单进行核对，并编制“银行存款余额调节表”。
审计人员于200×年3月31日下午5:30查某企业出纳员郑芸经管的全部现金，清点前，出纳员已将现金日记账登记完毕。现金日记账当日结存数为10430元，库存现金限额核定为9000元，清点结果如下：
(1)主辅币合计为5580元。
(2)苏州丝绸厂寄来银行汇票1张(3/31收到)，计1000元；
某单位付来现金支票1张，计500元(3/31收到)。上述票据，据出纳员称均作为现金收入入账，应抵作库存现金。
(3)职工李力借条1张，日期为3月25日，未经领导批准，计1000元。
(4)职工王群借条1张，日期为上年12月20日，经领导批准，用于零星购置之用，计1500元。
(5)已经付出现金而尚未入账的凭证5张计350元，已经收入现金尚未入账的凭证4张，计500元.
(6)点存现金1包，计20000元，据出纳介绍是代职工购买国库券的款项，该现金不包括在实有数内，也没有入账。
要求：
根据上述资料编制现金盘点表；指出存在的问题及审核意见与建议。
A．现金出纳员多付现金 B．现金出纳员少收现金
C．现金出纳员贪污 D．误将200元支出作为收入入账
E．误将100元支出作为收入入账
【资料】2017年02月18日，广州市佳美服装有限公司收到广州市兴隆服装有限公司转账支票一张（见下图），用来支付前欠货款23 400元。法人：王国强
【要求】以出纳赵小凡身份对转账支票进行背书（见图1）和填制银行进账单（见图2）。广州市佳美服装有限公司账号：44010509100712388811，开户银行：中国工商银行广州中山支行）。请自行下载空白支票背面、银行进账单和图章，在Excel表上完成。
图1
注：企业图章，供选择。
图2
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