题目内容
（请给出正确答案）
A.基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础
B.对于基金投资者来说，申购者希望以高于实际价值的价格进行申购
C.对于基金投资者来说，赎回者希望以低于实际价值的价格进行赎回
D.申购或赎回的价格错误对基金资产不产生影响
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A.基金估值偏高对基金份额申购者不利
B.基金估值偏低对基金份额赎回者不利
C.基金估值或高或低都会涉及投资者的切身利益
D.基金估值错误会造成基金资产价值的稀释
A、股权投资基金以公允价值计量相关资产或负债
B、股权投资基金可以不用按照公允价值的定义对相关投资项目进行公允价值计量
C、股权投资基金进行公允价值计量时，应当假定计量日出售资产或转移负债的有序交易发生在主要市场中，并且使用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值方法
D、股权投资基金应当按照公允价值的定义对相关投资项目进行公允价值计量
A.由基金托管人办理
B.应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值
C.由基金管理人办理
D.基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费
A.由基金托管人办理
B. 应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值
C. 由基金管理人办理
D. 基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。
A.要求基金份额净值的计算必须准确
B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应
D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露，
C．基金份额净值应当以人民币计算并披露二
D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C．基金份额净值应当以人民币计算并披露
D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
A.规定基金份额净值的计算必须准确
B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一相应
D.赎回者希望可以以低于实际价值的价格进行赎回
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