基金资产保管的主要内容包括()。
A.基金印章保管
B.基金资产账户管理
C.基金重要文件保管
D.核对基金资产
A.基金印章保管
B.基金资产账户管理
C.基金重要文件保管
D.核对基金资产
按照法律、法规或国际惯例,基金托管人应当履行的职责一般包括()。
A.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金全部资产的安全完整
B.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来
C.会计复核,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D.投资监督,监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
基金份额持有人的基本权利包括()。
A对基金份额的转让权
B在一定程度上对基金经营决策的参与权
C对基金收益的享有权
D对基金资产的保管权
A.记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B.完成与托管银行的账务核对,复核基金净值计算结果
C.完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每门资金流量表间的核对
D.设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录
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