题目内容
（请给出正确答案）
下列关于有效投资组合，说法错误的是（）。
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
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关于投资组合，下列说法错误的是()。
A．Markowitz有效集是凸的
B．根据Markowitz有效集，可以确定最小方差投资组合
C．对任意给定的预期收益，理性投资人会选择具有最小风险的投资组合
D．对任意给定的风险水平，理性投资人会选择具有最大预期收益的投资组合
A.资金量大，投资管理严格
B.收集和分析信息的能力强，投资技术先进
C.收集和分析信息的能力较弱，投资技术落后
D.可通过有效的投资组合以分散投资风险
(2011年)下列关于投资组合的说法中，错误的是()。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
下列关于主动投资策略的说法，错误的是()。
A.在并非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动型投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息，即市场“共识”以外的有价值的信息
B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
C.在市场定价有效的前提下，想要提高收益，最佳的选择是主动投资策略
D.主动收益=证券组合真实收益-基准组合的收益
关于证券组合中的概念，下列说法错误的是()。
A．证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B．按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C．最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D．偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
关于证券组合风险，下列说法错误的是()。
A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
A.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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