加强指数法与积极型股票投资战略之间没有明显差别。（)A．正确B．错误

A．投资政策

B．资产配置

C．个股选择

D．绩效评估

A．情景综合分析法可以为战略性资产配置提供运行空间

B．情景综合分析法可以超越季节因素和周期因素的影响

C．情景综合分析法能更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响

D．情景综合分析法可以为短期投资组合决策提供适当的视角

A．正确

B．错误

A．债券组合的久期与负债的久期相等

B．债券组合的久期与负债的久期不相等

C．组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广

D．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等

A．垂直移动

B．非垂直移动

C．平行移动

D．非平行移动

A．正确

B．错误

A．正确

B．错误

A．投资目标

B．风险水平

C．比较基准

D．时期选择

A．现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用，这样直接以收益率的高低进行绩效的衡量就存在很大的问题

B．表现好的基金可能是由于所承担的风险较高使然，并不表明基金经理在投资上有较高的投资技巧

C．表现差的基金可能是风险较小的基金，并不必然表明基金经理的投资技巧差强人意

D．风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响

A．避税型

B．收入型

C．货币市场型

D．国际型