题目内容
（请给出正确答案）
下面对资产组合分散化的说法错误的是（）。
A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
B．适当的分散化可以减少或消除系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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A.适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C．当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险。
B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险。
C.当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降。
D.除非投资组合包含至少30只以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分显现。
A.适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益．因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股．否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时．组合的期望收益由组合的市场风险解释
A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分
B.是能够达到的最优的投资组合的集合
C.位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
A.分散采购模式下的委托代理链长，加剧了委托代理双方信息不对称
B.分散采购模式下不易导致交易成本和代理成本极高
C.分散化的政府采购具有方便、快捷的特点
D.传统的政府采购模式中，买卖双方是直接的、面对面的交易
关于风险分散化，以下说法错误的是（）。
A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低
B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散
C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散
D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
A.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散
B.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散
C.资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散
D.资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
A.非系统性风险又被称为特定风险
B.当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加
C.非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
D.非系统性风险可以分散化
A.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散
B.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散
C.资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散
D.资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
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