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[多选题]

下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需的条件？()

A.基金单位数量

B.基金赎回价格

C.基金资产总值

D.基金的各种费用

E.基金申购价格

提问人：网友hhhh7123 发布时间：2022-01-06

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更多“下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需的条件？（)A．基…”相关的问题

第1题

下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件()

A.基金申购价格

B.基金赎回价格

C.基金资产总值

D.基金的各种费用

E.基金单位数量

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第2题

基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。

A.基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时

B. 出现巨额赎回的情形

C. 基金投资所涉及的证券因故停牌

D. 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值

E. 所投资金融产品价格下跌时

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第3题

基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值

A．基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时

B．出现巨额赎回的情形

C．基金投资所涉及的证券因故停牌

D．其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值

E．所投资金融产品价格下跌时

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第4题

（)是基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

A.基金收益

B.每一单位基金资产净值

C.基金资产净值

D.基金资产总值

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第5题

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）。

A.基金发起人

B.基金托管人

C.基金持有人

D.基金管理人

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第6题

下列关于基金资产净值的说法，正确的是()。

A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值

C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

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第7题

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列

哪个基金主体的义务()

A．基金发起h．

B．基金托管人

C．基金持有人

D．基金管理人

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第8题

投资下面哪种资产的基金单位资产净值固定不变()

A.回购协议

B.债券

C.股票

D.股票指数

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第9题

（2008年考试真题)根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单

(2008年考试真题)根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务？()

A．基金发起人

B．基金托管人

C．基金持有人

D．基金管理人

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第10题

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务:（)

A.基金发起人

B.基金管理人

C.基金持有人

D.基金托管人

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