题目内容
（请给出正确答案）
以下关于贝塔值的说法中，正确的有()。
A.当贝塔值大于1时，该基金是一只活跃或激进型基金
B.当贝塔值大于1时，该基金是一只稳定或防御型的基金
C.当贝塔值小于l时，该基金是一只活跃或激进型基金
D.当贝塔值小于1时，该基金是一只稳定或防御型的基金。
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A.如果一项资产的β=0.8，表明它的风险是市场组合风险的0.8倍
B.市场组合相对于它自己的贝塔系数是1
C.无风险资产的贝塔系数=0
D.某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率的波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度
A.贝塔值反映的是系统风险
B. 标准差反映非系统风险
C. 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出
D. 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
A.系统风险：指全部股票的波动。
B.非系统风险：指单一股票的波动。
C.投资风险：投资损失的可能性。损失概率大，风险大。
D.贝塔值：在投资分散理论中，用于衡量股票价格波动程度大小的指标。投资分散理论认为，该指标越大，则表明风险越大。
资本资产定价模型是确定普通般资本成本的方法之一，以下说法中正确的说法是（）。
A.确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用近l—2年较短的预测期长度
B.确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当’使用变化后的年份作为预测期长度
C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表
D.在确定收益计量的时间问隔时，通常使用年度的收益率
A.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
A.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
A．贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B．贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C．贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D．贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
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