题目内容
（请给出正确答案）
关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。
A．单位资产净值=资产净值总额/单位总数
B．资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
C．累计单位净值=单位净值×单位总数×利率
D．累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据
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关于封闭式基金和开放式基金的区别，说法错误的是 （）
A.开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定
B.开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回
C.开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响
D.开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
A.开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定
B.开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回
C.开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的价格受供求关系影响
D.开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
基金会计核算及会计报表
基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。
A.净值增长率和七日年化收益率
B. 净值增长率和每万份基金单位收益
C. 七日年化收益率和每万份基金单位收益
D. 累计净值增长率和净值增长率
A.规模不固定，但有最低规模要求
B.交易手续费为成交金额的2.5%
C.分红方式有现金分红和再投资分红两种
D.单位资产净值于每个开放日进行公告
E.在期限内不能直接赎回基金，须通过上市交易套现
UCITS基金持有人是以（）进行申购和赎回。
A.基金单位净值
B.基金累计份额净值
C.基金所有者权益
D.基金资产总值
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