现金调拨的基本规定包括()。
A. 营业网点调出现金、“99999钱箱”向柜员发出现金、柜员向另一名柜员往出现金,必须由营业经理授权,并在相关业务凭证上签章确认。
B. 负责与人民银行间现金调拨的调款员必须由我行正式员工担任。
C. 中心库必须在业务处理中心预留印鉴,以备领取现金支票时使用,预留印鉴由“现金调拨专用章”及中心库执行主任名章构成。
D. 调款员不得持有款箱钥匙。
A. 营业网点调出现金、“99999钱箱”向柜员发出现金、柜员向另一名柜员往出现金,必须由营业经理授权,并在相关业务凭证上签章确认。
B. 负责与人民银行间现金调拨的调款员必须由我行正式员工担任。
C. 中心库必须在业务处理中心预留印鉴,以备领取现金支票时使用,预留印鉴由“现金调拨专用章”及中心库执行主任名章构成。
D. 调款员不得持有款箱钥匙。
A. 营业网点应根据现金限额管理规定,于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求,超过限额应及时申请上缴处理,并在系统上创建现金缴款申请
B. 现金管理(分)中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金缴款审批交易,按实际情况选择批准或拒绝,如选择拒绝则输入拒绝理由,同时以电话方式通知申请网点
C. 现金管理(分)中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章
D. 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
E. 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
A.营业网点应根据现金限额管理规定,于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求,超过限额应及时申请上缴处理,并在系统上创建现金缴款申请
B.现金管理(分)中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金缴款审批交易,按实际情况选择批准或拒绝,如选择拒绝则输入拒绝理由,同时以电话方式通知申请网点
C.现金管理(分)中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章
D.现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
E.营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
A.查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符
B.发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行
C.监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认
D.认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权
A.查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符
B. 发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行
C. 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认
D. 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权
A.业网点向现金管理(分)中心领款
B.营业网点向现金管理(分)中心缴款
C.现金管理分中心向现管理中心领款
D.现金管理分中心向现管理中心缴款
E.向人行/同业缴款
A.在每日营业结束前,应根据库存现金余额匡算下一工作日的现金需求量,并提出现金调拨申请
B. 下级机构通过数据大集中系统提出现金调拨申请
C. 上级机构在收到现金调拨申请后,应及时做好审批、登记和调拨工作
D. 营业期间,营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金,确保业务的正常开展
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