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[多选题]
企业为加强营运资金风险管控，应做好以下工作。()
A.强化资金运算管理
B.保证资金整体平衡
C.灵活调度资金
D.加大资金管控力度
提问人：网友zhangwei2016
发布时间：2022-01-06
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第1题
各分支行应加强营运人员风险培训，受理客户开卡及领用安全认证工具时，要了解客户意愿和用途，向客户做好充分的风险提示。对纳入持续监测的异常账户，应监控账户资金往来，对确认存在问题的账户及时采取管控措施，并上报反洗钱系统，及时堵截犯罪分子利用银行卡进行非法交易的行为（）
第2题
根据《广东省省属企业加强债务管理严控债务风险暂行办法（2019 年修订）》附件 1《财 务管理红线清单》， 下列哪些选项说法正确（）
A.禁止违规集资、捐赠、委托理财、拆借资金或开立信用证、办理银行票据
B.禁止违规以个人名义留存资金、收支结算、开立银行账户
C.禁止企业以融资或者赚取息差为目的对融资性贸易业务提供资金拆借
D.禁止企业对不具备实际控制和资金管控的企业提供超股比资金拆借
第4题
资金活动应关注的风险包括()。
A.筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机
B.投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下
C.资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余
D.资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈
第6题
企业应加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善 ，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产（）
A.安全生产条件
B.安全生产标准
C.安全生产能力
D.安全生产要求
第7题
关于严防第三方合作领域违法犯罪行为的说法错误的是（）
A.银行保险机构在将核心业务外包后，应完善第三方合作机构准入与限额管理机制，加强内控管理
B.银行保险机构应依法合规开展与互联网企业在支付服务、营销服务、资金支持、资产存管等方面的业务合作
C.银行保险机构应对第三方机构的产品、数据、技术、运营能力等做好合规审查和风险评估
D.银行保险机构严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
第8题
按照《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，对于高风险客户，要灵活使用以下哪些管控措施（）
A.提高尽职调查频次
B.控制网络金融渠道
C.限制交易权限或交易额度
D.审慎建立信贷关系，加强资金监测
第9题
筹资环节的主要风险包括哪三个()。
A.筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机
B.资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余
C.资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈
D.严格控制筹资环节
