【判断题】企业在设定某一顾客的信用标准时，往往要评估它赖账的可能性，可能通过“5C”系统来进行。 （）

【判断题】对于最佳现金持有量确定的随机模式，若现金持有量高于或低于最优现金返回线，便需要进行现金和有价证券的转换。（ ）

【判断题】现金的存货模式确定的最佳现金持有量与一定时期的现金需要量成同向变动，与有价证券的利率成反向变动。（ ）

【计算题】某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8％，每灰固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。 要求： （1）计算公司的最优现金返回线； （2）计算公司现金控制的上限。

【计算题】.某公司的信用条件为30天付款，无现金折扣，平均收现期为40天，销售收入10万元。预计下年的边际贡献率与上年相同，仍保持30％。该企业拟改变信用政策，信用条件为：“2/10，N/30”，预计销售收入增加4万元，所增加的销售额中，坏账损失率为5％。客户获得现金折扣的比率为70％，平均收现期为25天。 要求：如果应收账款的机会成本率为10％，测算信用政策变化对利润的综合影响。

【计算题】某厂每年需零件72000件，日平均需用量200件，该种零件企业自制，每天产量500件，每次生产准备成本为500元，单件生产成本50元，每件零件年存储成本10元，若外购单价60元，一次订货成本400元，请问该厂应选择自制还是外购?

【单选题】以下营运资本筹集政策中，临时性负债占全部资金来源比重最大的是（ ）。