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[主观题]

美国某出口商3月10日向加拿大出口一批货物，价值400000加元，以加元结算，3个月后收回货款。为防止3个月后加元汇率下跌，该出口商应如何运用外汇期货交易来保值，6月10日收到多少美元？ 3月10日即期汇率：0.8339美元/加元 6月期加元远期汇率：0.8340美元/加元 6月10日即期汇率：0.8310美元/加元 6月期加元远期汇率：0.8301美元/加元

提问人：网友ash3210 发布时间：2022-01-07

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第1题

6月10日，某美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月（实际天数为92天）后收款。若签约日的市

场汇率为GBP／USD=1．6260。该美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP／USD=1．6160。则3个月后美国出口商少收（）。

A.200美元

B.500美元

C.1000美元

D.2000美元

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第2题

一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元，如何采用远期产品来对冲汇率风险？

A.建立一个3个月后买入100万加元的远期多头合约

B.建立一个3个月后买入100万加元的远期空头合约

C.建立一个6个月后买入100万加元的远期多头合约

D.建立一个6个月后买入100万加元的远期空头合约

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第3题

假定美国与加拿大的年利率分别为8%和10%，即期汇率为1美元=1.6450加元，则美元兑加元一年的远期汇率为（）

A.1美元=1.6127加元

B.1美元=1.6121加元

C.1美元=1.6786加元

D.1美元=1.6779加元

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第4题

下表是布雷顿森林体系期间美国中央银行和加拿大中央银行的简化的资产负债表。美国中央银行的资产包括以美元

标价的资产；加拿大中央银行的资产包括以美元标价的资产和以加元标价的资产。

美国中央银行的资产负债表

(换算为10亿美元)

资产

负债

美国美元资产

美元货币供给

加拿大中央银行的资产负债表

(换算为10亿加元)

资产

负债

美国美元资产

加拿大货币供给

加元资产

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第5题

某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场..

某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则：（1）若美国出口商现在就可以收到625000英镑，可以兑换多少美元？（2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是3个月后才收到625000英镑，则可以兑换多少美元？（3）美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将损失多少美元？（4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？到期可以兑换多少美元？

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第6题

加拿大外汇市场上，即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元，美元的年利率为8%，加元的年利率为6%，加元3个

月远期升水为多少？实际远期汇率为多少？

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第7题

计算题：美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品，100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌，公司买进6月份的英镑看跌期权。已知：3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元，6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元，期权费为0.025美元/英镑。假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元，美国公司可收入多少美元？（不考虑期权费外的

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第8题

某投资者发现加拿大元利率高于美元，于是在9月1日购买50万加元图利，计划投资3个月。同时该投资者

担心这3个月内加元对美元贬值，决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期贷汇率分别为1美元= 1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的？(每份合约10万加元)

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第9题

假定美国公司T在90天后必须向加拿大供应商支付1000万加元。

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第10题

假设加拿大的一个股票指数的当前水平为400。目前1加元值0．70美元。加拿大和美国的无风险利率分别为

6％和4％。股票指数的股息收益率为3％。定义Q为每美元的加元数量，S为股票指数值。S的波动率为20％，Q的波动率为6％，S和Q的相关系数为0．4。利用DerivaGem软件来计算以下关于这个指数的2年期美式看涨期权的价值： (a)期权支付以加元计价的指数超过400的数量。 (b)期权支付以美元计价的指数超过400的数量。

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