并且已知甲公司和乙公司之间收取和支付利率的水平为:计算甲公司和乙公司的实际融资成本分别是()
A.SIBOR+0.5%和10%
B. SIBOR-0.3%和10.70%
C. SIBOR和10.10%
D. SIBOR-0.1%和10.60%
A.SIBOR+0.5%和10%
B. SIBOR-0.3%和10.70%
C. SIBOR和10.10%
D. SIBOR-0.1%和10.60%
若甲公司信用评级度高,乙公司信用评级度较低,现两公司都进行3年期借款,借款利率支付情况如下:
公司名称 | 按浮动利率借款 | 按固定利率借款 |
甲公司 | LIBOR+10个基点 | 9% |
乙公司 | LIBOR+30个基点 | 10% |
假设甲公司希望以浮动利率借款,乙公司希望以固定利率借款,现两公司进行利率互换,各自成本比不互换时要低( )个基点。
A.25 B.40
C.30 D.50
A.甲乙两公司具有融资的比较优势
B.二者进行利率互换可以省下2%的利息
C.如果加入金融中介公司,则甲乙两公司节省的利息少于1.5%
D.若两公司浮动利率的差额扩大为2%,则两公司不存在融资的比较优势
A.甲乙两公司的融资总成本将大于LIBOR+10.75%,小于LIBOR+12.25%。
B.金融中介拿走的小于1.5%。
C.若金融中介拿走0.5%,则甲乙两公司省下的利息为1%。
D.节省下来的利息的来源为甲公司出售自身的信用。
(1)甲乙两公司间有没有达成利率互换交易的可能性?
(2)如果他们能够达成利率互换,应该如何操作?
(3)各自承担的利率水平是多少?
(4)如果二者之间的利率互换交易是通过中介(如商业银行)达成的,则各自承担的利率水平是多少?
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
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