题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

期货市场的市场风险包括（）。

A.利率风险

B. 汇率风险

C. 权益风险

D. 商品风险

提问人：网友cycygoodluck 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

A、汇率风险

B、利率风险

C、国家政治风险

D、操作风险

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第2题

衡量市场风险的方法不包括()。

A.风险价值法

B.压力测试

C.净稳定资金比率

D.敏感性分析

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第3题

假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。

A、2000美元

B、3032美元

C、6781美元

D、5768美元

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第4题

风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（）。

A、市场风险VaR值

B、银行账户利率风险缺口比率

C、利率风险敏感度

D、人行日均超额备付金率

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第5题

《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为( )。

A、6%

B、8%

C、7%

D、10%

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第6题

在巴塞尔协议I 中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。

A、信用风险计量风险

B、流动性风险计量风险

C、操作风险计量风险

D、市场风险计量风险

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第7题

巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将（）作为国际银行业监管的重要角色。

A、超额准备金率

B、汇率

C、利率

D、资本充足率

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第8题

巴塞尔委员会引入了四个监测工具用以对（）的连续监管，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具。

A、流动性风险

B、重新定价风险

C、战略风险

D、信用风险

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第9题

2010年4月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。

A、《银行内部控制指引》

B、《有效银行监管的核心原则》

C、《流动性风险测量的国际框架、标准和检测》

D、《信用风险管理原则》

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第10题

各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。

A、收益约束

B、收益自由

C、资本约束

D、资本自由

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