系统风险又称（）或市场风险，通常用（）系数来衡量。

A.不能通过证券组合分散掉

B.如果分散充分有效的话，这种风险就能被完全消除

C.对所有企业或投资项目的影响相同

D.通常用β系数来衡量

A．β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标

B．它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）

C．它可以衡量出公司的特有风险

D．对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险

E．对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益

A.宏观经济状况的变化

B.个别公司的特有事件

C.不能通过投资组合得以分散

D.通常以贝他系数来衡量

A.β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标

B.它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)

C.它可以衡量出公司的特有风险

D.对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险

E.以上说法都正确

A.系统风险又称市场风险

B.系统风险可通过证券组合来消减

C.某种股票的系数可用贝他系数来表示

D.某种股票贝他系数越大，则投资收益率越高

A.系统风险又称市场风险

B.系统风险可通过证券组合来削减

C.某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量

D.某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大

下列关于β系数的说法,错误的是()

A．β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标

B．它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)

C．它可以衡量出公司的特有风险

D．对于证券投资市场而言,可以通过计算β系数来估测投资风险σ

A.资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是0

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是0

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略