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[单选题]
现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式
A.实时
B. 日终
C. 定时
D. 周期
提问人：网友jglinsph
发布时间：2022-01-07
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第4题
同一家集团企业的一个或多个成员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中，主账户通常由集团总部控制，成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付的流动性现金管理产品为：()
A.法人账户透支
B.集团账户
C.实体资金池
D.目标余额管理
第5题
关于现金池的日常操作，下列做法不够恰当的是()。
A.资金中心每日终了统一上收各子分公司账户现金余额
B. 各子分公司账户余额不足，可以以账户透支的方式自主对外付款
C. 日终，集团母公司与银行统一清算，以现金池资金补足各成员单位透支金额
D. 要保证各子分公司现金账余额充足，不得相互拆借
第7题
虚拟现金池日终清算时，若当前母账户余额＜0，母账户余额+子账户汇总余额＜0,则我行系统（)
A.对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项，填平整体透支
B.对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额，按照活期存款利率计提应收利息
C.对母账户法透贷款利率计提应收利息
D.对子账户按照实际余额计提应付利息
第8题
虚拟现金池日终清算时，若当前母账户余额＜0母账户余额+子账户汇总余额＜0，则我行系统（)。
A.对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项，填平整体透支
B.对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额，按照活期存款利率计提应收利息
C.对母账户法透放款部分按照法透利率计提应收利息
D.对子账户按照实际余额计提应付利息
