题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资

实践的主流方法，其理论步骤包括()。建立均值模型确定投资者的一簇无差异曲线把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合

A．1-2-3-4

B．2-1-3-4

C．1-3-2-4

D．3-2-1-4

提问人：网友liuqlgxk 发布时间：2022-01-06

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第1题

马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值一方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

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第2题

马柯维茨提出的（）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资

实践的主流方法。

A．均值一方差模型

B．资本资产定价模型

C．套利定价理论

D．二叉树模型

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第3题

马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值—方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

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第4题

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的有()。

A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产

B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的、最适当、最满意的资产组合的系统方法

C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点

D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架

E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

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第7题

学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。

A.单因素模型

B.多因素模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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第8题

学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()．

A.单因素模型

B.多因素模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

E.无套利定价技术

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第9题

马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（)。A.以因子模型解释了资本资产的定价问题B.运用随机微

马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在()。

A.以因子模型解释了资本资产的定价问题

B.运用随机微分方程理论推导出期权定价模型

C.形成和完善了有效市场假说

D.提出了均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础

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第10题

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。

A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法

D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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