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[主观题]
德国公司3个月后向美国公司支付 200万美元货款，签约时欧洲外汇市场欧元对美元的即期汇率是1欧元=1.3218美元，3个月远期汇率是1欧元=1.3517美元，德国公司现有200万美元，通过进行掉期交易，可以获利多少欧元？
提问人：网友senvenfoot
发布时间：2022-01-07
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第1题
荷兰A公司从美国B公司进口一批商品，将在三个月后向美国公司支付100万美元货款，签约时阿姆斯特丹外汇市场欧
元对美元的即期汇率为1欧元=1.2219美元，三个月远期汇率为1欧元=1.2819美元，荷兰A公司拥有100万美元，但不必马上支付。如果荷兰A公司利用100万美元进行掉期交易，应该怎样操作，能获利多少？
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第2题
美国A公司从德国B公司进口大型成套设备，3个月后将支付货款1000万欧元。根据签约时即期汇率l欧元=1.1695美元，
核算进口成本为1169.5万美元。市场预测欧元将升值，假设三个月期权汇率为1欧元=1.1795美元，试分析美国公司是否有外汇风险，为什么？如何采用外汇期权合同法防范风险？
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第3题
某年6月15日，美国A公司从荷兰B公司进口价值100万欧元的商品，合同规定9月15日付款。假设签约时纽约外汇市场行
情如下：
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即期汇率：1美元=0.8659欧元
3个月远期汇率：1美元=0.8459欧元
试问美国A公司是否有外汇风险，为什么？如何采用远期外汇交易合同法防止外汇风险？
第4题
某年3月5日，香港A公司从美国B公司进口一批商品，将在3个月后向美国公司支付100万美元货款。如果香港A公司手头
拥有100万美元资金，假设签约时香港外汇市场行情如下：
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即期汇率：1美元=7.7358港元
三个月远期汇率：1美元=7.7158港元
试问香港A公司如何采用掉期交易合同法避免外汇风险而且获利？
第5题
假设某年5月18日意大利A公司向中国B公司出口一批商品，价值100万美元，2个月后收款。签约时即期汇率为1美元=0.
9285欧元，2个月银行报出的远期汇率为1美元=0.8985欧元。试分析意大利A公司有无外汇风险，为什么？如何采用改变收付日期的方法防范风险？
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第6题
6-108月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时
6-10
8月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：
这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是()。
A．交易风险
B．经济风险
C．折算风险
D．经营风险
第7题
【计算题】美国通用汽车公司从德国宝马汽车公司进口一批宝马汽车，合同金额为5000万欧元，3个月后付款。合同签订日（2014年8月10日）纽约外汇市场美元对欧元的即期外汇牌价为USD/EUR=0.7130/90，3个月远期120/100。求（1）美国通用汽车公司应准备多少美元支付货款？（2）若德国宝马汽车公司要求预交定金1000万欧元，则美国通用汽车公司应支付多少美元？
第8题
资料:8月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答下列问题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是()。
A.交易风险
B.折算风险
C.经济风险
D.经营风险
第9题
某年5月8日，法国A公司与美国的B公司签订了一份进口贸易合同，金额为100万美元，货款结算日为8月10日。A公司预测美元3个月会升值，于是在5月8日与银行签订了一份3个月的远期外汇交易合同。 已知5月8日即期汇率为：EUR/USD 1.0530/80，3个月远期点数：75/40。则该公司规避汇率风险的方法为买入还是卖出美元远期？并计算操作后其进口的成本。
A.卖出美元远期，花费95.65万美元
B.买入美元远期，花费95.65万欧元
C.卖出美元远期，花费94.88万欧元
D.买入美元远期，花费94.88万欧元
第10题
假设A公司在市场上借入了1000万欧元，B公司在市场上借入了1500万美元，当前即期汇率为1欧元=1.5美元,双方签订了1000万欧元兑1500万美元的互换协议，互换中A向B期初借入美元，支付美元利息，期末偿还美元本金，B向A期初借入欧元，支付欧元利息，期末偿还欧元本金，利息流向如下图所示
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A.通过互换，A公司将欧元负债转换成了美元负债
B.通过互换，B公司将美元负债转换成了欧元负债
C.该交易中，A公司承担了汇率风险
D.该交易中，B公司承担了汇率风险
