题目内容
（请给出正确答案）
A.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
B.衍生品的估值可以参照国际会计准则进行
C.境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明
D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
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更多“关于QDH基金费用及净值计算，下列说法正确的有（)。A．基金…”相关的问题
A.基金合同中应约定净值的计算方式和披露方式
B.开放式基金合同中应约定基金份额总额上限和合同期限
C.基金合同中应约定份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式
D.基金合同应约定基金的投资范围和投资策略
A.基金份额的转换额外支付转换费用
B.一般采用未知价法
C.基金份额的转换不需缴纳转出基金的赎回费，需要支付转入基金的申购费
D.按照转换申请日下一日的单位净值计算转换基金的份额数量
A.投资者采用“份额转换”的原则提交申请，以转出转人基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额
B.当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照基金金额计算的申购费用差额
C.当转出基金申购费率高于转人基金申购费率时，不收取费用补差
D.基金份额的转换收取一定的转换费用
A.投资者采用“份额转换”的原则提交申请，以转出转入基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额
B.当转出基金申购费率低干转入基金申购费率时，费用补差为按照基金金额计算的申购费用差额
C.当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差
D.基金份额的转换收取一定的转换费用
A.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用
B.基金份额转换一般采取未知价法
C.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转入基金份额的数量
D.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，不需要补费用差额
A.投资者采用“份额转换”的原则提交申请，以转出转入基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额
B.当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照基金金额计算的申购费用差额
C.当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差
D.基金份额的转换收取一定的转换费用
A.基金申购就是投资者在开放式基金募集期间申请购买基金
B.投资者申购以申购日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额
C.基金申购采取“份额申购”原则
D.投资者在申购基金时缴纳申购费用称为前端收费
E.投资者在赎回基金时缴纳申购费用称为后端收费
A.基金份额转换一般采取未知价法
B.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额的数量
C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，不需要补费用差额
D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用
下列关于交易型开放式指数基金申购和赎回的对价、费用，说法错误的是（）。
A.场内申购和赎回时，申购对价和赎回对价均为现金
B.申购或赎回参与券商可按照0.5%的标准收取佣金
C.场内申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定
D.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告
A.场内申购和赎回时，申购对价和赎回对价均为现金
B.场内申购对价参与券商可按照0.5%的标准收取佣金
C.场内申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定
D.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告
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