题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是()。

A.企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付

B.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月

C.企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天

D.企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间

提问人：网友epidemic 发布时间：2022-01-06

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第1题

根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是（）

A.企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付

B.企业可用"白条顶库"，但最长时间不得超过1个月

C.企业可用"白条顶库"，但最长时间不得超过1天

D.企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间

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第2题

关于企业现金日常收支的管理，下列说法有误的是（)。 A．企业现金收入应于当日送存开户银行，不

关于企业现金日常收支的管理，下列说法有误的是()。

A．企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金

B．企业日常零星开支所需要的现金，由企业根据实际情况核定最高限额

C．企业按规定从开户银行提取现金，应写明用途

D．对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证

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第3题

下列流动资产管理的表述中，说法正确的是（）

A.现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益

B.进行存货管理，目标就是求得利润

C.应收账款管理，目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡

D.现金管理只需做好日常收支，加速现金流转速度即可

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第4题

下列各项中，不是现金管理内容的是（）。

A.现金持有量的确定

B. 现金收益管理

C. 日常现金收支管理

D. 加速现金流转

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第5题

下列关于流动资产管理的说法，正确的是（）。A.现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间

A.A.现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益

B.B.进行存货管理，目标就是求得利润

C.C.应收账款管理，目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡

D.D.现金管理只需做好日常收支，加速现金流转速度即可

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第6题

下列不属于企业现金管理内容的是（)。A．现金收支日常管理B．银行利率同现金投资收益率的比较C．目标

下列不属于企业现金管理内容的是()。

A．现金收支日常管理

B．银行利率同现金投资收益率的比较

C．目标现金持有量的确定

D．闲置现金投资管理

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第7题

根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是（)。A．企业现金收入应于当日送存开

根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是()。

A．企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金

B．企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量

C．企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途

D．对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证

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第8题

下列说法不正确的是()。

A.出纳员要严格按照国家有关规定办理现金收付和银行结算业务，设置现金日记账和银行存款日记账，做到序时登记，日清日结

B.不得“白条”抵库现金，不得挪用和坐支现金，严格控制签发空白支票

C.财产物资保管员负责合作社固定资产日常核算，根据会计凭证登记固定资产帐卡，定期进行盘点核对，做到账、卡、物相符

D.合作社财会人员调动或离职时，必须办理交接手续，编制交接清单，移交人、接交人、监交人签字盖章后存档。在未办清交接手续以前，财会人员不得离职

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第9题

下列寿险公司的做法，不符合资金“收支两条线”管理原则的是()。

A.寿险公司对保费等各项收入与经营费用、保险利益支付等各项支出实施分户管理

B.保费收入及时上划总公司，分支机构的所有支出由总公司下拨

C.分支机构从收取的保费收入中支付日常经营费用

D.分支机构不得坐支现金

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