题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股．500万股和1000万股，每股的收盘价分别为3

0元．20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。

A．1.09元

B．1.53元

C．1.15元

D．1.35元

提问人：网友lzzyok 发布时间：2022-01-06

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第1题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ()元。

A.1． 09

B.1．15

C.1．35

D.1．53

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第2题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元

、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，基金份额为20000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为()元。

A．1.09

B．1.15

C．1.35

D．1.53

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第3题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元

、20元和10元，银行存款为1亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元，应付税金为5 000万元，基金单位为2亿，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为()

A．1．09元

B．1.53

C．1．15元

D．1.35

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第4题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1 000万股,每股的收盘价分别为30

元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()

A．1.09元

B．1.53元

C．1.15元

D．1.35元

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第5题

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元

A.A.1.10

B.B.1.12

C.C.1.15

D.D.1.17

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第6题

假设某基金某日持有的某种股票的数量为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为()万元。

A.0.4

B.1.5

C.1.7

D.13500

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第7题

假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为()元。

A.1.25

B.1.048

C.1.368

D.1.055考点：基金资产估值的概念

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第8题

假设某基金某日持有的某3种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、2

5元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为()元。

A.1.25

B.1.048

C.1.368

D.1.055

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第9题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为一千万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，请按一般公认的会计原则计算基金资产净值总额为()万元。

A.2300

B.2350

C.2200

D.2250

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第10题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行

存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万，计算基金单位净值。

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