一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ()A.正确B.错误
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ()
A.正确
B.错误
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ()
A.正确
B.错误
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关
D.切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
A.切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关
B.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
C.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关
D.有效边界之上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
A.有效边界上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合
B.切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
C.切点证券组合完全由市场确定,与投资者的偏好无关
D.切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.切点证券组合完全由市场确定,与投资者的偏好无关
B. 有效边界上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合
C. 切点证券组合在资本资产定价模型中占有核心地位
D. 切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券仅由风险证券构成的组合
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定
D.T为最优风险证券组合或最优风险组合
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