题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列属于《巴塞尔新资本协议》中操作风险计量方法的是( )。

A.压力测试法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“下列属于《巴塞尔新资本协议》中操作风险计量方法的是（)。 A…”相关的问题

第1题

关于《巴塞尔协议》的不足下列说法正确的是：（）

A、对于国家信用的风险权重的处理比较简单化

B、容易导致银行过分强调资本充足的倾向，从而相应忽视银行业的盈利性及其他风险

C、《巴塞尔协议》没有考虑同类资产不同信用等级的差异

D、仅仅注意到信用风险，而没有考虑到在银行经营中影响越来越大的市场风险、操作风险

E、《巴塞尔协议》难以有效约束日益增长的国际银行界的资本套利现象

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第2题

当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及( )。

A．人员风险 B．技术风险 C．外部风险 D．信用风险

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第3题

国际大银行操作风险管理框架模式有( )。

A．集权式 B．分权式

C．内部稽核功能引导式 D．监督式

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第4题

操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点，下列表述不正确的是( )。

A．操作风险表现形式变化迅速 B．业务规模大

C．风险巨大 D．覆盖范围广

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第5题

由金融机构的内部因素引起的操作风险属于( )。

A．操作性杠杆风险 B．执行风险

C．操作性失误风险 D．系统事件风险

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第6题

利率敏感性缺口模型的理论基础是什么？

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第7题

风险价值分析方法的优点和缺点各是什么？

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第8题

利率期货的特征有( )。

A．合约的到期日是固定的

B．合约价格的单位变动价值是固定的

C．合约规模是固定的

D．需要保证金

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第9题

一些大的银行或者比较富有冒险精神的ALCO并不单单是利用持续期缺口模型进行风险规避(DGap=0)，它们可能会利用持续期模型使股东权益最大化，以下正确的是( )。

A．利率上升，营造正持续期缺口 B．利率上升，营造负持续期缺口

C．利率下降，营造负持续期缺口 D．利率下降，营造正持续期缺口

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