当两种证券完全负相关时，在任何情况下都能分散非系统性风险。（)

此题为判断题(对，错)。

A、分散系统风险

B、分散非系统风险

C、分散所有风险

D、不能分散任何风险

A．能分散所有风险

B．能分散系统性风险

C．能分散非系统性风险

D．能分散市场性风险

  A．该组合的非系统性风险能完全抵消

  B．该组合的风险收益为零

  C．该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益

  D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

A．该组合的非系统性风险能完全抵消

B．该组合的风险收益为零

C．该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益

D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

A．如果等风险利率不变，平价债券、债券付息期越长债券价值越高

B．如果等风险利率不变，平价债券、债券付息期越短债券价值越低

C．如果等风险利率不变，折价债券、债券付息期越短债券价值越高

D．随着到期时间缩短，必要报酬率变动对债券价值影响越小

E．在债券估价模型中，折现率实际上就是必要报酬率，折现率越大，债券价值越低

A．证券市场线的余率表示了系统风险程度

B．反映了每单位整体风险的超额收益

C．测量证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

D．证券市场线是资本市场线的特例

E．其斜率是β系数

A．市场收益率  B．政治风险

C．股利政策  D．股利增长率

E．每股收益

A．债券平价发行，每年付息一次 B．债券溢价发行，每年付息两次

C．债券平价发行，每年付息两次 D．债券折价发行，每年付息一次

E．债券溢价发行，每年付息一次