题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于非系统性风险，以下表述错误的是()。
A.当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加
B.非系统性风险可以分散化
C.非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的
D.非系统性风险又被称为特定风险
提问人：网友xiao0102
发布时间：2022-01-06
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第2题
关于非系统性风险，以下说法不正确的是（）。
A. 非系统性风险由公司特定经营环境变化导致
B. 财务风险又称违约风险
C. 经营风险指企业销售额或成本不稳定
D. 流动性风险越高，投资者投资意愿越高
第3题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
A. 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B. 贝塔系数是使用历史数据计算的
C. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D. 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
第5题
运用总行开发的评级模型，由评级系统测评得出客户的初始等级，再由评级人员对模型评级结果进行认定得到最终的信用等级。上述描述属于（）评级方式的特征。
A. 打分卡评级
B. 模型评级
C. 分池评级
D. 专家评级
第7题
以下关于非系统性风险的说法正确的是()
A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
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B、非系统风险可以通过投资组合予以分散
C、非系统风险不能通过投资组合予以分散
D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
第8题
关于系统性风险和非系统性风险的说法正确的是
A、系统性风险可以随投资组合中资产数量的增加而不断降低直至为零
B、非系统性风险是可以充分分散的投资组合风险
C、系统性风险具有全局性的特点
D、如果投资组合的资产之间的收益相关程度大，系统性风险也会相对较高
第10题
关于系统性风险的特征，下列说法错误的是()。
A、由同一个因素导致大部分资产的价格变动
B、无法通过分散化投资来回避
C、大多数资产价格变动方向往往是相同的
D、系统性风险是相对于一定的投资限制而言的
