A、在远期外汇市场买入90天远期500万英镑
B、在远期外汇市场卖出90天远期500万英镑
C、立即买入500万英镑
D、立即卖出500万英镑
某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑货款,到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则: (1)若美国出口商现在就可以收到625000英镑,可以兑换多少美元? (2)若美国出口商现在收不到英镑,也不采取规避汇率变动风险的保值措施,而是3个月后才收到625000英镑,则可以兑换多少美元? (3)美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将损失多少美元? (4)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?到期可以兑换多少美元?
A.200美元
B.500美元
C.1000美元
D.2000美元
A.借:应收账款(₤ 8000)US$14576贷:出口销售US$14576
B.借:出口销售US$64贷:应收账款(₤ )US$64
C.借:应收账款(₤ )US$88贷:留存收益US$88
D.借:银行存款(₤ 8000)US$14600贷:应收账款(₤ 8000)US$14600
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