题目内容
（请给出正确答案）
下列关于利率风险的描述，不正确的有()。
A．利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性
B．利率风险是固定收益证券的主要风险，特别是债券的主要风险
C．债券面临的利率风险由价格变动风险和息票利率风险两方面组成
D．一般而言，优先股受利率风险的影响程度比普通股要小
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A.风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿
B.在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
C.美国一般将联邦政府发行的中短期国库券视为无风险证券，把中短期国库券利率视为无风险利率
D.在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券，这种情况是对利率风险的补偿
关于资本市场线，下列说法不正确的是()。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分是[*]，是对承担风险ρP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
A.证券市场线的斜率=Rm-Rf
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
A.利率上升会导致保险客户要求更高的投资回报率
B.当利率上升时，保险公司的新投资将获得更高收益率
C.若资产期限长于负债，则资产值上升额大于负债值上升额
D.利率上升可能引发过度退保并造成流动性风险
下列关于证券市场线的说法中，不正确的是（）。
A.证券市场线的斜率=RmRf
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
下列关于证券市场线的说法中，不正确的是()。
A.证券市场线的斜率=Rm一Rt
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
下列关于证券市场线的说法中，不正确的是()。 A.证券市场线的斜率=Rm一Rf B.证券市场线的截距指的是无风险利率 C.风险价格和风险收益率含义不同 D.在市场均衡条件下，对于未能有效地分散风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
关于久期，下列论述不正确的是()。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
关于债券的利率风险，下列说法不正确的是()。
A．利率的变化有可能使债券的投资者面临两种风险：价格风险和再投资风险
B．利率变动导致的价格风险是债券投资者面临的最主要风险
C．如果利率水平下降，获得的利息只能按照更低的收益率水平进行再投资，这种风险就是再投资风险
D．当利率上升时，债券的价格会下降，投资者的资本利得收入下降，但是利息的再投资收益会上升
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