题目内容
（请给出正确答案）
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，一般()。
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
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在资本资产定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
A.投资者对风险的态度是不变的
B.要求的回报率等于无风险收益率率加上风险溢价
C.资本类型必须根据它们在公司资本结构中的比重进行加权
D.股息预计按固定的比率增长
A.虽然投资者存在不一致性预期,但市场组合一定是有效的
B.当市场风险外的风险要素为零时,多要素资本资产定价模型就成为传统的资本资产定价模型
C.关心同一市场外风险的投资者基本上是按照相同的办法来预防风险的
D.多要素资本资产定价模型与套利定价模型非常相似
在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么（）。
A.甲的无差异曲线比乙弯曲
B.甲的风险收益要求比乙低
C.甲对风险收益的要求比乙高
D.以上都不对
A.投资者会以收益率和标准差作为投资决策的基础
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.分散化投资有利于降低风险
A.CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率
B.在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
C.当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0
D.承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是()。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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