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[单选题]

某企业2006年4月的银行对账单的保管到期日为()。

A.2011年4月30日

B. 2032年1月1日

C. 2031年4月30日

D. 2012年1月1日

提问人：网友zhangwei2016 发布时间：2022-01-06

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第1题

某企业2006年10月1日形成的会计档案，可暂由本单位财务部门保管到（)，期满后，原则上须移交档案管

某企业2006年10月1日形成的会计档案，可暂由本单位财务部门保管到()，期满后，原则上须移交档案管理部门保管。

A．2006年10月31日

B．2006年12月31日

C．2007年10月1日

D．2007年12月31日

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第2题

练习银行存款余额调节表的编制 [资料] 某企业2006年5月最后三天银行存款日记账（表9-1)与银行对账单的记录

练习银行存款余额调节表的编制

[资料]

某企业2006年5月最后三天银行存款日记账(表9-1)与银行对账单的记录 (表9-2)(假定以前的记录是核对相符的)如下。

表9-1 银行存款日记账

2006年	凭证	摘要	结算凭证	收入	支出	余额
月	日	字	号		种类	号码
				余额					70000
5	29	银付	28	付业务招待费	转支	241602		120
	29	银付	29	付运费	转支	241603		100
	30	银收	15	收销货款			10000
	31	银收	16	收销货款			6300
	31	银付	30	付购料款	转支	241604		1400	84680

表9-2 银行对账单

2006年	摘要	结算凭证	收入	支出	余额
月	日		种类	号码
		余额					70000
5	29	代收货款			10000
	30	代付电费				2700
	31	代收货款			3500
	31	付业务招待费	转支	241602		120
	31	付运费	转支	241603		100	80580

[要求]

(1) 根据资料内容将银行存款日记账和银行对账单进行核对，确定未达账项。

(2) 编制该企业2006年5月31日银行存款余额调节表。

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第3题

某企业2006年9月30日银行存款日记账余额为50000元，银行转来的对账单余额为45000元，经过逐笔核对，

发现有以下两笔未达账项：(1)9月30日，供电局从企业银行户头中扣收当月电费10000元， (2)委托银行向乙单位收取的货款5000元已到账，以上两项业务银行均已入账，企业还未入账。如果采用剔除式调节未达账项的方式，调整后企业及银行对账单位的金额均为()。

A．45000元

B．50000元

C．55000元

D．40000元

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第4题

审计人员在审查某机器厂银行存款账时，发现该厂2006年11月30日银行存款日记账账面余额为84400元，银行对账单

余额为83000元，审计人员将银行存款日记账和银行对账单逐笔核对后，发现下列情况：

(1)11月2日企业账上开出134905#转账支票一张，金额3200元，银行对账单上无此记录。

(2)11月8日银行对账单上收到外地汇款30000元，本厂日记账无此记录。

(3)11月14日银行付出1800元。经查系采购员王某不慎遗失的134896#空白转账支票，被人冒用。

(4)11月16日银行付出28400元，本厂日记账无此记录。

(5)11月21日银行付出1600元，本厂日记账无此记录。

(6)11月30日本厂银行存款日记账记录存入转账支票一张，计2800元，银行对账单上无此记录。

要求：

(1)根据上述情况，编制银行存款余额调节表。

(2)根据上述情况，提出进一步审查的意见，并指出该厂银行存款管理中存在的问题和改进建议。

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第5题

审计人员对某企业2006年12月31日的银行存款进行清查,查得银行存款日记账余额为58000元,银行对账

单余额为60540元,并发现以下情况:

(1)银行从企业中扣除借款利息1580元,企业未入账。

(2)企业12月29日开出转账支票一张4880元,银行未入账。

(3)银行12月29日收到企业的外地汇款3100元,企业未入账。

(4)企业12月28日存入转账支票一张3860元,银行未入账。

(5)银行对账单上发现12月21日收入和24日付出支票各一张,金额均为

18000元,企业银行存款日记账上无此记录。

【要求】(1)编制银行存款余额调节表。

(2)分析其中可能存在的问题。

(3)提出进一步审查的方法。

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第6题

假设某企业4月30日银行存款日记账余额为626800元，银行对账单上余额为664400元，经逐笔核对，双方记

账均无差错，两者不一致的原因是由于存在以下几笔未达账项： (1)公司于月末开出转账支票6400元，企业已记账，持票人尚未向银行办理转账，银行尚未入账；(2)银行代企业收回外埠销货款31200元，银行已入账，但企业未收到银行收账通知，尚未入账。根据上述资料，计算4月30 日企业的银行存款真正实有数额，即企业实际可动用的存款数额为（）。

A.658000元

B.633200元 633000元 631000元

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第7题

某企业2006年9月30日银行存款日记账余额为50000元，银行转来的对账单余额为45000元，经过逐笔核对，

发现有以下两笔未达账项：(1)9月30 13，供电局从企业银行户头中扣收当月电费10000元，(2)委托银行向乙单位收取的货款5000元已到账，以上两项业务银行均已人账，企业还未入账。如果采用剔除式调节未达账项的方式，调整后企业及银行对账单位的金额均为()。

A．45000元

B．50000元

C．55000元

D．40000元

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第8题

某企业2006年5月30日银行存款日记账余额238000元，银行对账单余额243000元。经逐笔核对，发现有几笔未达账项：

(1)企业偿还A公司货款25000元已登记入账，但银行尚未登记入账；

(2)企业收到销售商品款35100元已登记入账，但银行尚未登记入账；

(3)银行已划转电费4900元登记入账，但企业尚未收到付款通知单、未登记入账；

(4)银行已收到外地汇人货款20000元登记入账，但企业尚未收到收款通知单、未登记入账；

[要求] 编制银行存款余额调节表。

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第9题

假设某企业4月30日银行存款日记账余额为626 800元，银行对账单上余额为664 400元，经逐笔核对，双方记账均无差错，两者不一致的原因是由于存在以下几笔未达账项：(1)公司于月末开出转账支票6 400元，企业已记账，持票人尚未向银行办理转账，银行尚未入账；(2)银行代企业收回外埠销货款31 200元，银行已人账，但企业未收到银行收账通知，尚未入账。根据上述资料，计算4月30日企业的银行存款真正实有数额，即企业实际可动用的存款数额为（）。

A.658 000元

B.633 200元

C.626 800元

D.664 400元

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