假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为每欧元1.2 美元，欧元的远期升水（或

假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为每欧元1.2 美元，欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少？一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险) ？

Suppose the one-year forward $/€ exchange rate is $1.26 per euro and the spot exchange rate is $1.2 per euro.What is the forward premium on euro (the forward discount on dollars)？ What is the difference between the interest rate on one-year dollar deposits and that on one- year euro deposits (assuming no political risk)

提问人：网友lijiahangsxb 发布时间：2022-06-28

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为…”相关的问题

第1题

假设一年的远期美元／欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水（或美元的远期贴水)

假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少？一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险)？

点击查看答案

第2题

假设美元和欧元的即期汇率是1.20，目前30天的远期汇率是1.25。

点击查看答案

第3题

基于以下信息进行相应作答：假设美元兑欧元即期汇率为１欧元等于1.07美元，美元年利率为６％，远期汇率

为１欧元等于1.0486美元。 1. 计算符合利率平价的欧元年利率。 2. 如果欧元年利率为12%，你认为会出现怎样的套利机会？ 3. 仍设欧元年利率为12%，若美元利率保持不变，计算新的均衡汇率。 4. 纽约巨无霸价格为 4.79美元，欧洲的价格为3.7 欧元。根据购买力平价理论，基于第3题所计算的均衡汇率，判断欧元是高估了，还是低估了？

点击查看答案

第4题

某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，

偿还本金则用美元计价。银行可以()将票据中的风险完全对冲掉。

A.建立一个美元/欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出

B.建立一个欧元/美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出

C.建立一个美元/欧元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出;同时，建立一个欧元固定利率对美元LIBOR的利率互换合约，约定支付参考LIBOR的美元浮动利息，并获取欧元固定利息

D.建立一个欧元/美元的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出;同时，建立一个欧元固定利率对Euribor的利率互换合约，约定支付参考Eurihor的欧元浮动利息，并获取欧元固定利息

点击查看答案

第5题

设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（）

A.10％