题目内容
（请给出正确答案）
A.企业支付现金，可从本企业库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付
B.为简化手续、提高效率，对于重要货币资金支付业务只需企业负责人一人同意签字即可
C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符
D.企业出纳人员不能定期调换
E.出纳人员要对现金的安全负责
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A.向个人收购农副产品或其他物资，超过30 000元，就不能使用现金
B.单位留存现金的最高数额为10 000元
C.出差人员必须随身携带的差旅费可以用现金支付
D.1000元以下的办公用品购置费可以用现金支付
A.每日的现金余额不得超过核定的库存限额，超过部分应及时存入银行
B.出纳每周须自已盘点现金至少--次
C.晚上出纳下班了，物管部可暂收供应商进场装修押金
D.行政部频繁采购零星物品，可申领--定额度的备用金
A.每日的现金余额不得超过核定的库存限额，超过部分应及时存入银行
B.出纳每周须自已盘点现金至少--次
C.晚上出纳下班了，物管部可暂收供应商进场装修押金
D.行政部频繁采购零星物品，可申领--定额度的备用金
A.ATM出现差错款须及时查清，当日难以处理的，经批准，暂列其他应收(付)款科目
B.客户在ATM存款的过程须置于全方位监控之下
C.ATM误收假币应及时查清交还客户，并由其补全款项
D.客户在ATM取款的过程须置于全方位监控之下
A.① ② ④
B.① ② ③
C.① ③ ④
D.② ③ ④
A.①②④
B.①②③
C.①③④
D.②③④
A现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。
B现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况。
C现金管理应做到保证企业交易所需的现金。
D现金管理应不使企业有过多的闲置资金。
A.结算起点2000元以下的交易可以使用现金
B.单位现金限额由中国人民银行来核定
C.现金应与当日送存银行，当日送存有困难的，由企业自身来决定送存时间
D.关于现金限额一般按照企业3~5天的日常零星开支需要量来确定
A.现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务
B. 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务
C. 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高
D. 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
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